基金交易明细清单

账簿: 日期:2015-01-01至2015-01-31
账户 交易日期 交易类型 交易名称 价格 数量 金额 税费 资金余额 盈亏 摘要
开放式基金(人民币)
2015-01-05 基金赎回 530002建信货币 1.00 735.41 735.41 0.00 3,250.98
2015-01-06 基金申购 000263工银信息产业股票 1.695 586.45 1,000.00 5.96 2,250.98
2015-01-09 基金赎回 000263工银信息产业股票 1.659 586.45 968.06 4.86 3,219.04 -31.94
2015-01-21 基金申购 519977长信可转债A 1.77 280.79 500.00 2.98 2,719.04
2015-01-27 基金赎回 163114申万菱信中证环保产业指数分级 1.324 853.87 1,123.83 6.78 3,842.87 26.15
2015-01-27 基金再投资 519977长信可转债A 1.391 80.15 111.47 0.00 3,842.87 基金再投资每10份派3.97元
账户小计: 4,438.77 20.58 -5.79
合计(按人民币) 4,438.77 20.58 -5.79